환율 · 외화 송금관리
수입 오퍼와 해외 발주 PO에 적용환율을 고정하고, 외화 송금 전표의 원화 환산액과 현재환율 차이를 함께 관리합니다.
기준일
2026-06-12
송금 예정
4건
예정 원화환산
4,713만
현재환율 차이
+15만
환율 확인 필요
2건
유로
EUR 1
1,528.40원▲ 4.30
오퍼 입력 기본환율
미국 달러
USD 1
1,388.20원▲ 2.60
오퍼 입력 기본환율
중국 위안
CNY 1
192.60원▲ 0.50
오퍼 입력 기본환율
일본 엔
JPY 100
902.00원/100¥▼ 3.00
오퍼 입력 기본환율
환율 소스
TwelveData
USD/EUR/JPY/CNY · 3분 캐시
적용환율
PO별 고정
오퍼·해외발주 저장값
원화 환산
외화×환율
송금 전표 기준액
1% 상승 민감도
47만
미결제 외화 기준
송금 예정 합계
4,713만
4건
20일 내 처리
1건
만기 우선순위
예약환율
2건
선물환/은행 예약
확인 필요
2건
결제대기 PO
| 결제예정 | PO·공급처 | 품목 | 결제조건 | 외화 송금액 | 적용환율 | 원화환산액 | 현재환율 차이 | 담당·상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-07-01D-19 KB국민은행 외화 | Taiwan Precision Fastener PO-OMG-2606-105 | 스텐 육각너트 M12 볼트&너트 | L/C 60일 오퍼 적용환율 | $3,780 USD | 1,381.00원 현재 1,388.20원 | 522만 현재가 525만 | +3만 추가부담 | 조철희 결제대기 |
2026-07-10D-28 신한은행 기업뱅킹 | 경기클램프 PO-OMG-2606-107 | 빔클램프 BC-100 전산볼트 체결용 삭구류·클램프&브라켓 | 월말정산 오퍼 적용환율 | ₩11,375,000 KRW | 1.00원 현재 1.00원 | 1,138만 현재가 1,138만 | +0 동일 | 백연수 결제대기 |
2026-07-12D-30 신한은행 기업뱅킹 | Ningbo Anchor Works PO-OMG-2606-101 | 세트앙카 M12 x 100 앙카 | T/T 30일 예약환율 | $9,590 USD | 1,383.00원 현재 1,388.20원 | 1,326만 현재가 1,331만 | +5만 추가부담 | 정연실 선물환예약 |
2026-07-31D-49 하나은행 외환 | Vietnam Fastener Export PO-OMG-2606-102 | 전산볼트 3/8 x 1m 외 1개 품목 | T/T 30일 예약환율 | $12,500 USD | 1,382.00원 현재 1,388.20원 | 1,728만 현재가 1,735만 | +8만 추가부담 | 황순성 선물환예약 |